ورقة عمل إدارة الإيرادات والمصروفات - نصائح

0 0

آخر تحديث في من قبل ريمون بنتير
.

محاسبة الأسرة

لماذا هذه الورقة؟

برامج المحاسبة والإدارة عديدة للغاية.

لا يفكر المصممون غالبًا في الأشخاص الذين يريدون فقط تتبع حالة حساباتهم العائلية الإيرادات والنفقات، دون الاضطرار إلى التعامل مع مسائل ضريبة القيمة المضافة أو انخفاض قيمة البضائع أو سداد القروض أو مراقبة سوق الأوراق المالية.

تأملات تحضيرية

الأشخاص الجدد في Excel ليسوا متأكدين مما يجب أن يبدأوا به ، أو ما يمكن توقعه في جداول البيانات الخاصة بهم لإدخالهم DONNEES، الحصول عليها soldes بعد كل كتابة و المجاميع شهريا ، وجعل ملخص حسب نوع الإنفاق والإيرادات ، وربما توضح كل هذا من خلال أ بياني بسيط.

هذا ما سنحاول تحقيقه معًا.

*

يجب عليك أولاً تحديد ما تريد كمعلومات.

الأعمدة المطلوبة هي تاريخ العملية ، لها تعيين، عمود ل الإيصالات وآخر ل الإنفاق.

لتحسين الرؤية ، يوصى بإضافة عمود لـ solde بعد كل الكتابة. وبالنسبة لأولئك الذين يريدون الحد الأدنى منتحليلية، سيكون هناك عمود يشير إلى نوع وصفة أو حساب (أو 2 أعمدة منفصلة ، واحدة للوصفات ، وأخرى للنفقات) ؛ على سبيل المثال ، سيتم اختيار نوع "السيارة" لجميع نفقات الوقود والصيانة والتأمين.

في النهاية ، إذا كنت تخطط لتوجيه معاملاتك إلى كشف حسابك المصرفي ، فستكون هناك عمود عد سيكون ضروريا.

أخيرًا إذا كنت بحاجة إلى القيام بإحصائيات شهرية ، فسيكون من الحكمة ، في العمود الأخير ، الاطلاع على شهر المعنية.

احرص على عدم وجود صفوف أو أعمدة فارغة داخل اللوحة! 

وضع الورقة

السطر 1 محجوز ، كما هو الحال في أي قاعدة بيانات ، لـلقب أعمدة (أسماء الحقول): من A إلى E ، تاريخ ، عنوان ، إيصالات ، نفقات ، رصيد. في زاي نوع الكتابة ، في ح عد البنك ، في أنا ال شهر المعنية.

تحتوي الخلية F2 على بدءا التوازن، في التاريخ الذي يبدأ فيه مراقبة النقد.

كل من الخطوط الأخرى تتعلق أ كتابة واحدة . سيكون إما وصفة أو حساب. من الأفضل أن ندخل الإدخالات بالترتيب ترتيب زمني.

=> إذا اعتبرنا ذلك مفيدًا ، فيمكننا إدراج سطر جديد بعد السطر 1 من أجل وضع المجاميع كل عمود (هو أكثر عملية من وضع هذه المجاميع في نهاية الجدول ، والتي تتحرك مع كل إدخال).

أدوات اكسل اللازمة

سنحتاج إلى عدد قليل جدًا من الوظائف والأوامر:

وظائف المستخدمة

- شهر

- SI

- المجموع

- SUM.SI

الطلبات المستخدمة

- التحقق من صحة البيانات (للقوائم المنسدلة)

- تصفية

الصيغ

في E2 => + = F2 C2-D2

في E3 => =SI(C3-D3=0;0;E2+C3-D3) لنسخ أسفل

في I2 => = IF (A2 = 0، 0. MONTH (A2))

في العمود G ، يوصى بإدراج القائمة المنسدلة خلية مع قائمة أنواع الإيصالات / النفقات.

استغلال ورقة

أدخل البيانات

- املأ F2

- املأ سطرا بسطر التاريخ والتعيين ومقدار الإيرادات / المصروفات

- أدخل العمود H إذا ذكر بيان البنك هذا الإدخال

- يتم احتساب الأعمدة E و I بمفردهما.

- عرض أزرار الفرز / التصفية على السطر الأول [ضع نفسك في خلية غير فارغة ، اذهب إلى البيانات / الفرز وانقر على مسار التحويل « فلتر"]

استخدم البيانات

=> للحصول على الإدخالات حسب النوع ، قم بتشغيل عامل تصفية باستخدام الزر في G1

=> للحصول على الإدخالات لمدة شهر ، قم بتشغيل عامل التصفية باستخدام الزر في I1

=> لمعرفة المعاملات في البنك ، قم بالتصفية حسب H1

- - - - إذا تم إدخال خط المجاميع (السطر 2) سنضع الصيغة C2

= SUM (C3: C999) لنسخ في D2.

النتائج التحليلية

للحصول على الإجماليات مباشرة حسب نوع الإدخال ، يتم إنشاء جدول ملحق ، وتبقى الأعمدة من K إلى M والعمود J فارغًا تمامًا لعزل الجدولين.

ندخل في ك مصدر التي سيتم استخدامها لقائمة الخلية المنسدلة في G ، ونحن ندخل

- في L2 الصيغة = SUM.SI ($ G $ 2: $ G $ 999؛ K: K؛ $ C $ 2: $ C $ 999)

- في M2 الصيغة = SUM.SI ($ G $ 2: $ G $ 999؛ K: K؛ $ D $ 2: $ D $ 999)

يجب نسخ هاتين الصيغتين.

GRAPHIQUE

من السهل للغاية رسم حساباتك التحليلية:

حدد الجدول الثاني (K1: M9 في مثالنا) وأدخل رسم بياني (الرسم البياني أو القضبان):

الإيصالات باللون الأزرق والنفقات باللون الأحمر!

اضبط العناصر المختلفة حسب رغبتك (محاور ، الفاصل الزمني بين البيانات ، والتسميات ...)

_____________________________________

هذه الوثيقة بعنوان "صحيفة إدارة الإيرادات والنفقات" من كيف يعمل (www.commentcamarche.net) متاح بموجب شروط الترخيص جميل. يمكنك نسخ أو تعديل نسخ هذه الصفحة ، وفقًا للشروط التي يحددها الترخيص ، طالما تظهر هذه الملاحظة بوضوح.

هذه المقالة ظهرت لأول مرة CCM

قم بكتابة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.